ICBF 2025: Keynote Speech - Khai phá phương pháp mới trong kiểm định mức độ ngẫu nhiên của các dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên số.
Hội thảo Quốc tế về Kinh tế - Tài chính 2025 (ICBF 2025), do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức, là sự kiện khoa học uy tín kết nối các nhà nghiên cứu, chuyên gia và giảng viên trong và ngoài nước. Sự kiện hướng tới trao đổi các xu hướng nghiên cứu hiện đại, thảo luận các giải pháp ứng dụng thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và khẳng định vị thế học thuật quốc tế của Việt Nam.
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển và tạo ra lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày, việc đưa ra các quyết định đầu tư hay quản lý rủi ro đôi khi trở nên phức tạp và dễ gặp sai sót. Do đó, nhu cầu về những cách tiếp cận mới giúp xử lý và sử dụng thông tin hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là một trong những định hướng thảo luận quan trọng tại ICBF 2025. Trong khuôn khổ chương trình, phiên Keynote Speech thứ ba đã mang đến những góc nhìn mới mẻ về phương pháp nghiên cứu hiện đại, đồng thời kết nối những kiến thức lý thuyết với thực tiễn và các thách thức trong bối cảnh kinh tế số.
Diễn giả chính trong phiên Keynote Speech này do Giáo sư Sung Y. Park đảm nhiệm. Ông hiện công tác tại Trường Kinh tế, Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) và là học giả có nhiều đóng góp uy tín trong lĩnh vực kinh tế lượng, dữ liệu tài chính và phân tích phương sai. Các công trình của Giáo sư Park đã được công bố trên nhiều tạp chí hàng đầu như Journal of Econometrics, Econometric Reviews, Journal of Empirical Finance, Journal of Economic Inequality, Economic Modelling, và Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Giáo sư Park hiện giữ vai trò Tổng biên tập của Journal of Economic Development, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu kinh tế tại châu Á và quốc tế.
Giáo sư Sung Y. Park trình bày tại phiên Keynote Speech của ICBF 2025
Trong bài báo cáo, Giáo sư Park tập trung giới thiệu một phương pháp kiểm định mới với sự kết hợp của Lý thuyết Ma trận Ngẫu nhiên nhằm đánh giá độ tin cậy của ma trận hiệp phương sai trong dữ liệu tài chính. Ông cho rằng khi thị trường tạo ra quá nhiều biến động, các nhà phân tích rất dễ nhầm lẫn giữa thông tin có ý nghĩa và những dao động hoàn toàn ngẫu nhiên. Từ đó, ông mang đến những gợi ý thiết thực cho các mô hình đo lường rủi ro, dự báo biến động và tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Bài báo cáo đã khẳng định việc xác định chính xác đâu là tín hiệu hữu ích sẽ giúp các nhà phân tích và nhà đầu tư đưa ra quyết định vững chắc hơn, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu tài chính ngày càng lớn và phức tạp. Với cách tiếp cận trực quan, hiện đại và giàu tiềm năng ứng dụng, phiên Keynote Speech của Giáo sư Park đã tạo nên một điểm nhấn học thuật quan trọng tại ICBF 2025, đồng thời được xem là bước tiến quan trọng trong phân tích dữ liệu tài chính lớn, mở ra hướng ứng dụng rộng rãi cho nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn.
Tin bài: Viện Nghiên cứu kinh doanh
_H3HL673w_0PFNi97n.png)
_745JQZ2K.jpg)
